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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 852.00 | 30 925.00 | 31 927.00 | 62 852.00 |
040 Immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 960.00 | 47 587.00 | 50 373.00 | 97 960.00 |
060 Stock marchandises | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
072 Créances – Autres | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
084 Disponibilités | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
110 Total général Actif | 189 987.00 | 47 587.00 | 142 400.00 | 189 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 820.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 971.00 | | | 971.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 814.00 | | | 814.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -369.00 | | | -369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |