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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 850.00 | 22 658.00 | 6 192.00 | 28 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 980.00 | 23 788.00 | 6 192.00 | 29 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
072 Créances – Autres | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
084 Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
110 Total général Actif | 38 079.00 | 23 788.00 | 14 291.00 | 38 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 570.00 | 49 391.00 | | 46 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 570.00 | 49 391.00 | | 46 570.00 |
242 Autres charges externes. | 17 436.00 | 16 406.00 | | 17 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 3 692.00 | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | 17 400.00 | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 9 664.00 | 9 571.00 | | 9 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 145.00 | 2 527.00 | | 3 145.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 338.00 | 49 596.00 | | 45 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 233.00 | -204.00 | | 1 233.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 177.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 78.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 917.00 | -460.00 | | 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 319.00 | | | 2 319.00 |