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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 850.00 | 21 624.00 | 14 226.00 | 35 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 980.00 | 22 754.00 | 14 226.00 | 36 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
072 Créances – Autres | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
084 Disponibilités | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
110 Total général Actif | 48 177.00 | 22 754.00 | 25 423.00 | 48 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 251.00 | 46 570.00 | | 51 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 251.00 | 46 570.00 | | 51 251.00 |
242 Autres charges externes. | 17 665.00 | 17 436.00 | | 17 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 1 590.00 | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 13 500.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 9 457.00 | 9 664.00 | | 9 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 966.00 | 3 145.00 | | 2 966.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 776.00 | 45 338.00 | | 50 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 475.00 | 1 233.00 | | 475.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 153.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 162.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 324.00 | 917.00 | | 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 748.00 | | | 2 748.00 |