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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 134.00 | 6 444.00 | 4 690.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 822.00 | 6 444.00 | 62 378.00 | 68 822.00 |
BT Marchandises | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BZ Autres créances | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CF Disponibilités | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 863.00 | 6 444.00 | 146 419.00 | 152 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
DL TOTAL (I) | 118 021.00 | | | 118 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 419.00 | | | 146 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 186.00 | | 232 186.00 | 232 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 186.00 | | 232 186.00 | 232 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 15 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 765.00 | | | 233 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 883.00 | | | 212 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 322.00 | | 3 500.00 | 65 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | | 3 500.00 | 9 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575.00 | 869.00 | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 575.00 | 869.00 | | 5 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
YT Sous‐traitance | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 558.00 | | | 39 558.00 |