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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 822.00 | 11 134.00 | 57 688.00 | 68 822.00 |
BT Marchandises | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CF Disponibilités | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 697.00 | | 109 697.00 | 109 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 520.00 | 11 134.00 | 167 385.00 | 178 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 339.00 | | | 108 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
DL TOTAL (I) | 150 363.00 | | | 150 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 385.00 | | | 167 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 362.00 | | | 113 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 338.00 | | | 82 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 183.00 | 2 952.00 | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | 2 952.00 | | 8 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
YT Sous‐traitance | -561.00 | | | -561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 601.00 | | | 28 601.00 |