| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488.00 | 1 036.00 | 452.00 | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683.00 | 476.00 | 206.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 520.00 | 10 512.00 | 1 008.00 | 11 520.00 |
BT Marchandises | 517 222.00 | | 517 222.00 | 517 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 426 667.00 | 250 000.00 | 176 667.00 | 426 667.00 |
CF Disponibilités | 103 031.00 | | 103 031.00 | 103 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 920.00 | 250 000.00 | 796 920.00 | 1 046 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 440.00 | 260 512.00 | 797 928.00 | 1 058 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405 001.00 | | | 405 001.00 |
CU Autres participations | 9 350.00 | 9 000.00 | 350.00 | 9 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 529 247.00 | 490 024.00 | | 529 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 019.00 | 39 223.00 | | -462 019.00 |
DL TOTAL (I) | 68 328.00 | 530 347.00 | | 68 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 009.00 | 420 350.00 | | 16 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 353.00 | 115.00 | | 528 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 923.00 | 40 791.00 | | 99 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 315.00 | 3 028.00 | | 85 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 600.00 | 464 283.00 | | 729 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 928.00 | 1 009 631.00 | | 797 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 600.00 | | | 729 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 009.00 | 23 329.00 | | 16 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 608.00 | | 1 005 608.00 | 1 005 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 608.00 | | 1 005 608.00 | 1 005 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 72 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 72 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 316.00 | 752.00 | | 15 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 501.00 | 54 626.00 | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 817.00 | 55 378.00 | | 17 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 817.00 | 16 622.00 | | -7 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 334.00 | 1 137 157.00 | | 1 047 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 353.00 | 1 097 935.00 | | 1 509 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 019.00 | 39 223.00 | | -462 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 963.00 | | 9 000.00 | 8 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 443.00 | 11 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 443.00 | 2 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 9 000.00 | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354.00 | 2 100.00 | 3 942.00 | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | 2 100.00 | 3 942.00 | 3 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 923.00 | 99 923.00 | | 99 923.00 |
VB T. V. A. | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VC Groupe et associés | 405 001.00 | | | 405 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VI Groupe et associés | 528 353.00 | 528 353.00 | | 528 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 667.00 | 21 667.00 | 405 001.00 | 426 667.00 |
VW T.V.A. | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 600.00 | 729 600.00 | | 729 600.00 |