| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 520.00 | 2 170.00 | 9 350.00 | 11 520.00 |
BT Marchandises | 214 152.00 | | 214 152.00 | 214 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 434 022.00 | 80 000.00 | 354 022.00 | 434 022.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 174.00 | 80 000.00 | 568 174.00 | 648 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 694.00 | 82 170.00 | 577 524.00 | 659 694.00 |
CU Autres participations | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
DH Report à nouveau | 147 245.00 | | | 147 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 399.00 | 147 245.00 | | -11 399.00 |
DL TOTAL (I) | 204 174.00 | 215 573.00 | | 204 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 779.00 | 257 396.00 | | 275 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 171.00 | 78 472.00 | | 72 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 400.00 | 28 626.00 | | 25 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 350.00 | 364 689.00 | | 373 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 524.00 | 580 262.00 | | 577 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 350.00 | 364 689.00 | | 373 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 16 009.00 | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | 6 178.00 | | 1 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 992.00 | 40 651.00 | | 38 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 992.00 | 40 651.00 | | 38 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 684.00 | -40 651.00 | | -13 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 011.00 | 610 986.00 | | 36 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 410.00 | 463 740.00 | | 47 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 399.00 | 147 245.00 | | -11 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | 155.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 155.00 | | 2 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VC Groupe et associés | 427 084.00 | | | 427 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 275 779.00 | 275 779.00 | | 275 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 022.00 | 434 022.00 | | 434 022.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 350.00 | 373 350.00 | | 373 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | 15 402.00 | | 5 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 563.00 | 4 512.00 | | 1 563.00 |
ST Autres comptes | 1 391.00 | 59 466.00 | | 1 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 14 278.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 1 568.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 936.00 | 16 970.00 | | 6 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | 83 333.00 | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12.00 | 8 713.00 | | 12.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 954.00 | 63 979.00 | | 2 954.00 |