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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 290.00 | 97 275.00 | 50 016.00 | 147 290.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 330.00 | 97 275.00 | 50 056.00 | 147 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
072 Créances – Autres | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
084 Disponibilités | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
110 Total général Actif | 201 993.00 | 97 275.00 | 104 718.00 | 201 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 921.00 | | | 206 921.00 |
222 Production stockée | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
230 Autres produits | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 634.00 | | | 218 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
242 Autres charges externes. | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
252 Charges sociales | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 243.00 | | | 234 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 609.00 | | | -15 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
294 Charges financières | 807.00 | | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 059.00 | | | -7 059.00 |