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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 474.00 | 119 466.00 | 37 008.00 | 156 474.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 514.00 | 119 466.00 | 37 048.00 | 156 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
072 Créances – Autres | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
084 Disponibilités | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
110 Total général Actif | 238 410.00 | 119 466.00 | 118 944.00 | 238 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 826.00 | | | 276 826.00 |
222 Production stockée | -8 333.00 | | | -8 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 590.00 | | | 271 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 751.00 | | | -10 751.00 |
242 Autres charges externes. | 114 144.00 | | | 114 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
252 Charges sociales | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 159.00 | | | 266 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 142.00 | | | -3 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 652.00 | | | 7 652.00 |