| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 114.00 | 10 077.00 | 9 036.00 | 19 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 848.00 | 53 823.00 | 18 025.00 | 71 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 962.00 | 63 900.00 | 47 061.00 | 110 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 868.00 | | 206 868.00 | 206 868.00 |
BZ Autres créances | 151 062.00 | | 151 062.00 | 151 062.00 |
CF Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 428.00 | | 376 428.00 | 376 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 390.00 | 63 900.00 | 423 489.00 | 487 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 066.00 | | | -40 066.00 |
DL TOTAL (I) | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 639.00 | | | 127 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 156.00 | | | 190 156.00 |
EA Autres dettes | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 808.00 | | | 392 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 489.00 | | | 423 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 065.00 | | | 382 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 977.00 | | | 150 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 977.00 | | | 150 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 742.00 | 27 101.00 | 61 941.00 | 98 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 742.00 | 27 101.00 | 61 941.00 | 98 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 869.00 | | | 206 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 124.00 | 96 124.00 | | 96 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 516.00 | 20 773.00 | 10 743.00 | 31 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
VP Divers | 151 062.00 | | | 151 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 156.00 | 190 156.00 | | 190 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 080.00 | 372 080.00 | 20 000.00 | 392 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 809.00 | 382 066.00 | 10 743.00 | 392 809.00 |