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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 114.00 | 15 253.00 | 3 860.00 | 19 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 830.00 | 68 600.00 | 8 230.00 | 76 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 944.00 | 83 853.00 | 37 091.00 | 120 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 017.00 | | 195 017.00 | 195 017.00 |
BZ Autres créances | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CF Disponibilités | 122 919.00 | | 122 919.00 | 122 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 314.00 | | 352 314.00 | 352 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 258.00 | 83 853.00 | 389 405.00 | 473 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 469.00 | | | 100 469.00 |
DL TOTAL (I) | 188 302.00 | | | 188 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 616.00 | | | 134 616.00 |
EA Autres dettes | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 103.00 | | | 201 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 405.00 | | | 389 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 096.00 | | | 197 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 962.00 | | 9 982.00 | 110 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 962.00 | | 4 982.00 | 90 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 802.00 | 5 051.00 | | 78 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 802.00 | 5 051.00 | | 78 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 616.00 | 134 616.00 | | 134 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 017.00 | 195 017.00 | | 195 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 020.00 | 13.00 | | 4 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 395.00 | 229 395.00 | 25 000.00 | 254 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 104.00 | 197 096.00 | | 201 104.00 |