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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 1 582.00 | 223.00 | 1 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 574.00 | 324 574.00 | | 324 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 817.00 | 1 042 593.00 | 223.00 | 1 042 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 271.00 | 212 479.00 | 251 792.00 | 464 271.00 |
BZ Autres créances | 78 326.00 | 25 507.00 | 52 819.00 | 78 326.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 263.00 | 237 986.00 | 306 277.00 | 544 263.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 324.00 | 1 280 579.00 | 355 744.00 | 1 636 324.00 |
CU Autres participations | 714 997.00 | 714 997.00 | | 714 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 114.00 | -576 114.00 | | -576 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 445.00 | -154 815.00 | | -15 445.00 |
DL TOTAL (I) | -674 354.00 | -658 908.00 | | -674 354.00 |
DP Provisions pour risques | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 574 787.00 | 559 787.00 | | 574 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 249.00 | 72 432.00 | | 196 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 370.00 | 40 122.00 | | 57 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 754.00 | 123 584.00 | | 105 754.00 |
EA Autres dettes | 87 366.00 | 157 987.00 | | 87 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 664.00 | 953 914.00 | | 1 021 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 744.00 | 295 005.00 | | 355 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 296.00 | 953 914.00 | | 373 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 5 509.00 | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
FG Production vendue services | 295 315.00 | | 295 315.00 | 295 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 147.00 | | 308 147.00 | 308 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 023.00 | 60.00 | | 52 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 457.00 | 60.00 | | 60 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 022.00 | -60.00 | | -59 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 087.00 | -13 777.00 | | -4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 244.00 | 394 146.00 | | 397 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 689.00 | 548 961.00 | | 412 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 445.00 | -154 815.00 | | -15 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 818.00 | | | 1 042 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | 1 276.00 | 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 572.00 | | | 1 039 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |