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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 803.00 | 323 803.00 | | 323 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 046.00 | 1 042 046.00 | | 1 042 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 876.00 | 211 815.00 | 214 060.00 | 425 876.00 |
BZ Autres créances | 53 879.00 | 25 507.00 | 28 372.00 | 53 879.00 |
CF Disponibilités | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 694.00 | 237 322.00 | 256 372.00 | 493 694.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 146.00 | 1 279 369.00 | 275 777.00 | 1 555 146.00 |
CU Autres participations | 714 997.00 | 714 997.00 | | 714 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 574 354.00 | | | -1 574 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 030.00 | | | -29 030.00 |
DL TOTAL (I) | -703 384.00 | | | -703 384.00 |
DP Provisions pour risques | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 589 787.00 | | | 589 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 618.00 | | | 188 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 066.00 | | | 86 066.00 |
EA Autres dettes | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 727.00 | | | 970 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 777.00 | | | 275 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 615.00 | | | 344 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 204 099.00 | | 204 099.00 | 204 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 099.00 | | 204 099.00 | 204 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | 1 435.00 | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | 1 435.00 | | 1 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 52 023.00 | | 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 60 457.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -59 022.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 935.00 | 397 244.00 | | 206 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 966.00 | 412 689.00 | | 235 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 030.00 | -15 445.00 | | -29 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 817.00 | | | 1 042 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771.00 | 1 038 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 1 042 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 571.00 | | | 1 039 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022.00 | 226.00 | | 3 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | 226.00 | | 1 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 589 787.00 | 90 452.00 | 499 335.00 | 589 787.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 090.00 | 37 312.00 | 55 911.00 | 164 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 803.00 | | 323 803.00 | 323 803.00 |
UX Autres créances clients | 425 876.00 | 425 876.00 | | 425 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VP Divers | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 045.00 | 486 241.00 | 323 803.00 | 810 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 727.00 | 344 615.00 | 555 246.00 | 970 727.00 |