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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 110.00 | 95 589.00 | 12 521.00 | 108 110.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 110.00 | 95 589.00 | 22 521.00 | 118 110.00 |
060 Stock marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
072 Créances – Autres | 175 169.00 | | 175 169.00 | 175 169.00 |
084 Disponibilités | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 168.00 | | 258 168.00 | 258 168.00 |
110 Total général Actif | 376 278.00 | 95 589.00 | 280 690.00 | 376 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 748 670.00 | | | 748 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 662.00 | | | 754 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571 614.00 | | | 571 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
252 Charges sociales | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 310.00 | | | 729 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 848.00 | | | 92 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |