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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 332.00 | 108 705.00 | 14 627.00 | 123 332.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 332.00 | 108 705.00 | 24 627.00 | 133 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
072 Créances – Autres | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
084 Disponibilités | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
110 Total général Actif | 184 719.00 | 108 705.00 | 76 014.00 | 184 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 677.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 545 910.00 | 504 591.00 | | 545 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 955.00 | 9 680.00 | | 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 2 852.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 265.00 | 517 123.00 | | 547 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 639.00 | 399 126.00 | | 404 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 25.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 758.00 | 3 423.00 | | 5 758.00 |
242 Autres charges externes. | 77 631.00 | 69 274.00 | | 77 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 2 011.00 | | 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 270.00 | 38 916.00 | | 40 270.00 |
252 Charges sociales | 6 012.00 | 18 922.00 | | 6 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 906.00 | 4 361.00 | | 4 906.00 |
262 Autres charges | 1 754.00 | 1 944.00 | | 1 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 870.00 | 538 002.00 | | 541 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 396.00 | -20 879.00 | | 5 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
294 Charges financières | 574.00 | 637.00 | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | 19 041.00 | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 885.00 | -40 558.00 | | 8 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 655.00 | | | 124 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |