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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 587 329.00 | | 1 587 329.00 | 1 587 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 377 332.00 | | 377 332.00 | 377 332.00 |
CF Disponibilités | 760 373.00 | | 760 373.00 | 760 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 705.00 | | 1 137 705.00 | 1 137 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 035.00 | | 2 725 035.00 | 2 725 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
CU Autres participations | 1 587 329.00 | | 1 587 329.00 | 1 587 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 766 130.00 | 3 917 000.00 | | 1 766 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 456.00 | | | 1 004 456.00 |
DH Report à nouveau | -1 411 768.00 | -3 823.00 | | -1 411 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 769.00 | -1 407 945.00 | | 1 216 769.00 |
DK Provisions réglementées | 3 272.00 | 8 317.00 | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 859.00 | 2 513 548.00 | | 2 578 859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 297 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 334 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 958.00 | 252 513.00 | | 136 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 97 395.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 257.00 | 633 880.00 | | 5 257.00 |
EA Autres dettes | | 33 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 176.00 | 12 648 967.00 | | 146 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 035.00 | 15 162 515.00 | | 2 725 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 218.00 | 3 578 850.00 | | 9 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -207.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 381 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 368 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 386 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 176.00 | | | 10 833 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 839 729.00 | | | 10 839 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 631.00 | 99 798.00 | | 98 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 242 745.00 | | | 12 242 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 508.00 | 7 109.00 | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 342 885.00 | 106 907.00 | | 12 342 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503 155.00 | -106 907.00 | | -1 503 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | -13 472.00 | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 289 069.00 | 666 394.00 | | 13 289 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 072 299.00 | 2 074 339.00 | | 12 072 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 769.00 | -1 407 945.00 | | 1 216 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 948 993.00 | | | 14 948 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 118 918.00 | 12 242 746.00 | 1 587 330.00 | 1 118 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 118 918.00 | 12 242 746.00 | 1 587 330.00 | 1 118 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 948 993.00 | | | 14 948 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VI Groupe et associés | 136 958.00 | | 136 958.00 | 136 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 619 791.00 | | | 11 619 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 332.00 | 369 123.00 | 8 209.00 | 377 332.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 176.00 | 9 218.00 | 136 958.00 | 146 176.00 |