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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 330.00 | 1 223 290.00 | 364 040.00 | 1 587 330.00 |
BZ Autres créances | 343 718.00 | | 343 718.00 | 343 718.00 |
CF Disponibilités | 294 819.00 | | 294 819.00 | 294 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 537.00 | | 638 537.00 | 638 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 866.00 | 1 223 290.00 | 1 002 576.00 | 2 225 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
CU Autres participations | 1 587 330.00 | 1 223 290.00 | 364 040.00 | 1 587 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 310.00 | 1 766 130.00 | | 884 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 416 266.00 | 1 004 456.00 | | 1 416 266.00 |
DH Report à nouveau | -195 000.00 | -1 411 769.00 | | -195 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250 172.00 | 1 216 769.00 | | -1 250 172.00 |
DK Provisions réglementées | 4 781.00 | 3 273.00 | | 4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 860 185.00 | 2 578 859.00 | | 860 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 328.00 | 136 958.00 | | 138 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 960.00 | | 3 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 391.00 | 146 176.00 | | 142 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 576.00 | 2 725 035.00 | | 1 002 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063.00 | 9 218.00 | | 4 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 223 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833 176.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 839 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 444.00 | 98 631.00 | | 3 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 242 746.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 952.00 | 12 342 885.00 | | 4 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 952.00 | -1 503 156.00 | | -4 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -333 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260.00 | 13 289 069.00 | | 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 432.00 | 12 072 300.00 | | 1 250 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 250 172.00 | 1 216 769.00 | | -1 250 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 330.00 | | 7 541.00 | 1 587 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 541.00 | | 1 587 330.00 | 7 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 541.00 | | 1 587 330.00 | 7 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 330.00 | | 7 541.00 | 1 587 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VC Groupe et associés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 138 328.00 | | | 138 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 718.00 | 333 333.00 | 10 385.00 | 343 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 391.00 | 4 063.00 | | 142 391.00 |