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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 674.00 | 750.00 | 1 924.00 | 2 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 195.00 | 20 946.00 | 86 249.00 | 107 195.00 |
040 Immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 249.00 | 21 696.00 | 89 554.00 | 111 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
060 Stock marchandises | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
072 Créances – Autres | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
084 Disponibilités | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
110 Total général Actif | 166 365.00 | 21 696.00 | 144 669.00 | 166 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 546.00 | 217 830.00 | | 248 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 503.00 | | |
230 Autres produits | 58.00 | 5.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 603.00 | 218 338.00 | | 248 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 823.00 | 54 937.00 | | 66 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 568.00 | 380.00 | | 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 977.00 | -4 993.00 | | 3 977.00 |
242 Autres charges externes. | 88 409.00 | 75 796.00 | | 88 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 2 202.00 | | 1 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 260.00 | 67 570.00 | | 51 260.00 |
252 Charges sociales | 20 109.00 | 17 914.00 | | 20 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 389.00 | 4 374.00 | | 10 389.00 |
262 Autres charges | 5 871.00 | 9.00 | | 5 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 324.00 | 218 189.00 | | 249 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -721.00 | 149.00 | | -721.00 |
280 Produits financiers | 4 000.00 | 49.00 | | 4 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 664.00 | 295.00 | | 664.00 |
294 Charges financières | 2 835.00 | 631.00 | | 2 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 568.00 | -137.00 | | 568.00 |