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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 674.00 | 1 499.00 | 1 175.00 | 2 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 195.00 | 34 668.00 | 76 526.00 | 111 195.00 |
040 Immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 249.00 | 36 167.00 | 79 082.00 | 115 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
060 Stock marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
072 Créances – Autres | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
084 Disponibilités | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
110 Total général Actif | 179 652.00 | 36 167.00 | 143 484.00 | 179 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 062.00 | 248 546.00 | | 260 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130.00 | | | 130.00 |
230 Autres produits | 492.00 | 58.00 | | 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 685.00 | 248 603.00 | | 260 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 246.00 | 66 823.00 | | 107 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 620.00 | 568.00 | | 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 182.00 | 3 977.00 | | -5 182.00 |
242 Autres charges externes. | 93 488.00 | 88 409.00 | | 93 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | 1 918.00 | | 2 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 164.00 | 51 260.00 | | 31 164.00 |
252 Charges sociales | 7 181.00 | 20 109.00 | | 7 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 472.00 | 10 389.00 | | 14 472.00 |
262 Autres charges | 7 783.00 | 5 871.00 | | 7 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 474.00 | 249 324.00 | | 259 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 211.00 | -721.00 | | 1 211.00 |
280 Produits financiers | | 4 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 329.00 | 664.00 | | 7 329.00 |
294 Charges financières | 7 268.00 | 2 835.00 | | 7 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 540.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 246.00 | 568.00 | | 1 246.00 |