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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 689.00 | 7 083.00 | 99 607.00 | 106 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 689.00 | 7 083.00 | 137 607.00 | 144 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 797.00 | 6 247.00 | 214 549.00 | 220 797.00 |
BZ Autres créances | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
CF Disponibilités | 579 310.00 | | 579 310.00 | 579 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 949.00 | | 56 949.00 | 56 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 979.00 | 6 247.00 | 898 732.00 | 904 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 668.00 | 13 330.00 | 1 036 338.00 | 1 049 668.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 667.00 | 20 000.00 | | 26 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 435.00 | | | 931 435.00 |
DH Report à nouveau | -69 160.00 | -18 085.00 | | -69 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 221.00 | -51 075.00 | | -658 221.00 |
DL TOTAL (I) | 230 721.00 | -49 160.00 | | 230 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 137.00 | 122 683.00 | | 396 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094.00 | 6 828.00 | | 5 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 553.00 | 3 354.00 | | 140 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 141.00 | 68 547.00 | | 245 141.00 |
EA Autres dettes | 13 141.00 | 2 370.00 | | 13 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 550.00 | 22 493.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 617.00 | 226 277.00 | | 805 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 338.00 | 177 117.00 | | 1 036 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 434.00 | | | 436 434.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100.00 | | 143 524.00 | 3 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 935.00 | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 144 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | 105 524.00 | 1 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | 38 000.00 | 1 935.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 7 002.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 7 002.00 | | 80.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 247.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 130.00 | 137 130.00 | | 137 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 247.00 | 159 247.00 | | 159 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 655.00 | | | 207 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 137.00 | 26 954.00 | 228 334.00 | 396 137.00 |
VI Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 133.00 | 324 133.00 | 38 000.00 | 362 133.00 |
VW T.V.A. | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 617.00 | 436 434.00 | 228 334.00 | 805 617.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
ZR Filiales et participations | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |