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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 930.00 | | 208 930.00 | 208 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 621.00 | 261 431.00 | 350 189.00 | 611 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 667.00 | | 320 667.00 | 320 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 108 319.00 | 426 923.00 | 9 681 396.00 | 10 108 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 983.00 | 282 631.00 | 251 352.00 | 533 983.00 |
BZ Autres créances | 657 227.00 | | 657 227.00 | 657 227.00 |
CF Disponibilités | 2 248 720.00 | | 2 248 720.00 | 2 248 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 969.00 | 282 631.00 | 3 194 337.00 | 3 476 969.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 354 064.00 | | 354 064.00 | 354 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 939 351.00 | 709 554.00 | 13 229 797.00 | 13 939 351.00 |
CU Autres participations | 8 266 513.00 | | 8 266 513.00 | 8 266 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 624 521.00 | 89 424.00 | 535 097.00 | 624 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 249.00 | 38 542.00 | | 56 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 655 483.00 | 6 153 511.00 | | 8 655 483.00 |
DH Report à nouveau | | -3 196 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 425 766.00 | -2 680 329.00 | | -1 425 766.00 |
DL TOTAL (I) | 7 285 966.00 | 315 214.00 | | 7 285 966.00 |
DP Provisions pour risques | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 140 765.00 | | | 2 140 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 161.00 | 887 106.00 | | 1 714 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 849.00 | 41 363.00 | | 30 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 299.00 | 212 117.00 | | 790 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 117.00 | 512 614.00 | | 1 117 117.00 |
EA Autres dettes | 54 226.00 | 41 846.00 | | 54 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 433.00 | 159 059.00 | | 68 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 850.00 | 1 854 106.00 | | 5 915 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 229 797.00 | 2 169 320.00 | | 13 229 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 403 227.00 | 124 352.00 | 4 527 579.00 | 4 403 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 227.00 | 124 352.00 | 4 527 579.00 | 4 403 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 833 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 981.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 422 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 460 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 655.00 | 4 048.00 | | 3 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | 4 048.00 | | 3 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 885.00 | 51 806.00 | | 35 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 500.00 | 10 000.00 | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 385.00 | 61 806.00 | | 56 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 730.00 | -57 758.00 | | -52 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 500.00 | -83 000.00 | | -87 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 763.00 | 4 419 259.00 | | 5 371 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 797 529.00 | 7 099 587.00 | | 6 797 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 425 766.00 | -2 680 329.00 | | -1 425 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 900.00 | 208 930.00 | 8 907 489.00 | 991 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 624 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 587 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 108 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 624 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 067.00 | 208 930.00 | | 76 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 152.00 | | 13 468.00 | 598 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 680.00 | | 8 269 500.00 | 317 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 303.00 | 196 620.00 | | 230 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 89 424.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 235.00 | 107 196.00 | | 154 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 981.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 658.00 | 272 874.00 | 5 901.00 | 15 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 658.00 | 272 874.00 | 5 901.00 | 15 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 658.00 | 300 855.00 | 5 901.00 | 15 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 140 765.00 | | 2 140 765.00 | 2 140 765.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 299.00 | 790 299.00 | | 790 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 125.00 | 204 125.00 | | 204 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 212.00 | 651 212.00 | | 651 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 667.00 | | 320 667.00 | 320 667.00 |
UX Autres créances clients | 201 344.00 | 201 344.00 | | 201 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 639.00 | 332 639.00 | | 332 639.00 |
VB T. V. A. | 120 127.00 | 120 127.00 | | 120 127.00 |
VC Groupe et associés | 276 836.00 | 276 836.00 | | 276 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 161.00 | 1 119 472.00 | 594 690.00 | 1 714 161.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 723 204.00 | | | 2 723 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 057.00 | 70 255.00 | | 63 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 288.00 | 156 288.00 | | 156 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 483.00 | 1 209 816.00 | 320 667.00 | 1 530 483.00 |
VW T.V.A. | 191 525.00 | 191 525.00 | | 191 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 652.00 | 3 180 396.00 | 2 735 455.00 | 5 908 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |