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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 053.00 | 3 799.00 | 47 254.00 | 51 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 053.00 | 3 799.00 | 47 254.00 | 51 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 184 021.00 | | 184 021.00 | 184 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 223.00 | | 241 223.00 | 241 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 276.00 | 3 799.00 | 288 477.00 | 292 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
DL TOTAL (I) | 143 446.00 | | | 143 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 031.00 | | | 145 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 477.00 | | | 288 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 728.00 | | 1 317 728.00 | 1 317 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 728.00 | | 1 317 728.00 | 1 317 728.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 813.00 | | | 1 317 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 670.00 | | | 1 251 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 053.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 966.00 | 10 150.00 | 26 816.00 | 36 966.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VW T.V.A. | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 031.00 | 118 215.00 | 26 816.00 | 145 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
ST Autres comptes | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 946.00 | | | 946.00 |
YT Sous‐traitance | 1 034 469.00 | | | 1 034 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 546.00 | | | 263 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 318.00 | | | 209 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 378.00 | | | 1 096 378.00 |