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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 053.00 | 13 885.00 | 37 168.00 | 51 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 053.00 | 13 885.00 | 37 168.00 | 51 053.00 |
BP En cours de production de services | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 497.00 | | 231 497.00 | 231 497.00 |
BZ Autres créances | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 134.00 | | 344 134.00 | 344 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 187.00 | 13 885.00 | 381 302.00 | 395 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 145 034.00 | | | 145 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 993.00 | | | 140 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 268.00 | | | 236 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 302.00 | | | 381 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 990.00 | | | 225 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799.00 | 10 086.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | 10 086.00 | | 3 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 231 497.00 | 231 497.00 | | 231 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 816.00 | 16 538.00 | 10 278.00 | 26 816.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 622.00 | 268 622.00 | | 268 622.00 |
VW T.V.A. | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 268.00 | 225 990.00 | 10 278.00 | 236 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
ST Autres comptes | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 701.00 | | | 701.00 |
YT Sous‐traitance | 535 927.00 | | | 535 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 357.00 | | | 155 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 129.00 | | | 615 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |