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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 007.00 | 2 377 200.00 | 372 807.00 | 2 750 007.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 471.00 | 2 377 200.00 | 373 271.00 | 2 750 471.00 |
CU Autres participations | 2 750 007.00 | 2 377 200.00 | 372 807.00 | 2 750 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 892.00 | | | -54 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
DL TOTAL (I) | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 776.00 | | | 327 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 023.00 | | | 352 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 271.00 | | | 373 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 007.00 | | | 2 750 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 007.00 | | | 2 750 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 547.00 | 82 928.00 | 244 619.00 | 327 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
VP Divers | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 023.00 | 107 404.00 | 244 619.00 | 352 023.00 |