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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 3 191 664.00 | 2 377 200.00 | 814 464.00 | 3 191 664.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 534.00 | 2 377 200.00 | 815 334.00 | 3 192 534.00 |
CU Autres participations | 3 191 664.00 | 2 377 200.00 | 814 464.00 | 3 191 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 404 381.00 | | | 404 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 335.00 | | | 267 335.00 |
DL TOTAL (I) | 672 816.00 | | | 672 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 072.00 | | | 140 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 517.00 | | | 142 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 334.00 | | | 815 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 517.00 | | | 142 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 705.00 | | | 270 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 335.00 | | | 267 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 035.00 | | 138 630.00 | 3 053 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 191 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053 035.00 | | 138 630.00 | 3 053 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 072.00 | 140 072.00 | | 140 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 517.00 | 142 517.00 | | 142 517.00 |