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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 469.00 | | 1 513 469.00 | 1 513 469.00 |
CF Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 624.00 | | 1 517 624.00 | 1 517 624.00 |
CU Autres participations | 1 513 469.00 | | 1 513 469.00 | 1 513 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
DH Report à nouveau | | -38 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 650.00 | 68 715.00 | | 82 650.00 |
DK Provisions réglementées | 30 282.00 | 20 188.00 | | 30 282.00 |
DL TOTAL (I) | 143 932.00 | 51 188.00 | | 143 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 584.00 | 960 110.00 | | 873 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 208.00 | 501 194.00 | | 499 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 692.00 | 1 462 303.00 | | 1 373 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 624.00 | 1 513 492.00 | | 1 517 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 208.00 | | | 499 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 094.00 | -10 094.00 | | -10 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 996.00 | 105 657.00 | | 116 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 346.00 | 36 942.00 | | 34 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 650.00 | 68 715.00 | | 82 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 469.00 | | | 1 513 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 469.00 | | | 1 513 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 188.00 | 10 094.00 | | 20 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 188.00 | 10 094.00 | | 20 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 781.00 | 88 252.00 | 371 842.00 | 872 781.00 |
VI Groupe et associés | 499 208.00 | | 499 208.00 | 499 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 692.00 | 89 956.00 | 871 050.00 | 1 373 692.00 |