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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 469.00 | | 1 513 469.00 | 1 513 469.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 514.00 | | 1 513 514.00 | 1 513 514.00 |
CU Autres participations | 1 513 469.00 | | 1 513 469.00 | 1 513 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 282 319.00 | 195 621.00 | | 282 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 400.00 | 86 698.00 | | 98 400.00 |
DK Provisions réglementées | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
DL TOTAL (I) | 433 689.00 | 335 289.00 | | 433 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 007.00 | 695 071.00 | | 603 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 838.00 | 484 335.00 | | 475 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 900.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 825.00 | 1 180 306.00 | | 1 079 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 514.00 | 1 515 594.00 | | 1 513 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 274.00 | 577 853.00 | | 571 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 996.00 | 116 996.00 | | 116 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 596.00 | 30 298.00 | | 18 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 400.00 | 86 698.00 | | 98 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 469.00 | | | 1 513 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 469.00 | | | 1 513 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 453.00 | 93 902.00 | 395 644.00 | 602 453.00 |
VI Groupe et associés | 475 838.00 | 475 838.00 | | 475 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 825.00 | 571 274.00 | 395 644.00 | 1 079 825.00 |