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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 542.00 | 32 682.00 | 39 860.00 | 72 542.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 595.00 | 32 682.00 | 39 913.00 | 72 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
072 Créances – Autres | 114 145.00 | | 114 145.00 | 114 145.00 |
084 Disponibilités | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 822.00 | | 175 822.00 | 175 822.00 |
110 Total général Actif | 248 417.00 | 32 682.00 | 215 735.00 | 248 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427.00 | | | 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 129.00 | | | 199 129.00 |
230 Autres produits | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 391.00 | | | 215 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 714.00 | | | -3 714.00 |
242 Autres charges externes. | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
252 Charges sociales | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 024.00 | | | 211 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 985.00 | | | 28 985.00 |