| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 442.00 | 38 888.00 | 21 554.00 | 60 442.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 495.00 | 38 888.00 | 21 607.00 | 60 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
072 Créances – Autres | 102 693.00 | | 102 693.00 | 102 693.00 |
084 Disponibilités | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 235.00 | | 151 235.00 | 151 235.00 |
110 Total général Actif | 211 731.00 | 38 888.00 | 172 843.00 | 211 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 243.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181.00 | | | 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 906.00 | | | 169 906.00 |
230 Autres produits | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 662.00 | | | 178 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190.00 | | | 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
242 Autres charges externes. | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
252 Charges sociales | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 352.00 | | | 170 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 133.00 | | | 27 133.00 |