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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 651.00 | 33 169.00 | 2 482.00 | 35 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 901.00 | 34 419.00 | 5 482.00 | 39 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 860.00 | | 110 860.00 | 110 860.00 |
BZ Autres créances | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 619.00 | | 161 619.00 | 161 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 520.00 | 34 419.00 | 167 101.00 | 201 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DH Report à nouveau | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
DL TOTAL (I) | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 101.00 | | | 167 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 601.00 | | 1 500.00 | 38 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 39 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 36 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 351.00 | | 1 500.00 | 35 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 155.00 | 2 465.00 | 200.00 | 32 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 905.00 | 2 465.00 | 200.00 | 31 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
UX Autres créances clients | 110 860.00 | | | 110 860.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 910.00 | 143 910.00 | | 143 910.00 |
VW T.V.A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |