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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 444.00 | 406.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 375.00 | 43 194.00 | 60 181.00 | 103 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 125.00 | 44 138.00 | 65 987.00 | 110 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 129.00 | 765.00 | 102 364.00 | 103 129.00 |
BZ Autres créances | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CF Disponibilités | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 373.00 | 765.00 | 231 608.00 | 232 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 498.00 | 44 903.00 | 297 595.00 | 342 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
DL TOTAL (I) | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 623.00 | | | 166 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 595.00 | | | 297 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 354.00 | | | 137 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 251.00 | | 23 025.00 | 96 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 151.00 | 110 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 151.00 | 103 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 401.00 | | 20 625.00 | 92 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 770.00 | 21 519.00 | 9 151.00 | 31 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 180.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 507.00 | 21 339.00 | 9 151.00 | 31 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 595.00 | 10 326.00 | 29 269.00 | 39 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 890.00 | 86 890.00 | | 86 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 216.00 | 116 216.00 | | 116 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 234.00 | 123 834.00 | 2 400.00 | 126 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 623.00 | 137 354.00 | 29 269.00 | 166 623.00 |