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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 54.00 | 926.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 980.00 | 180 054.00 | 570 926.00 | 750 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 632 218.00 | | 632 218.00 | 632 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 339.00 | | 668 339.00 | 668 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 319.00 | 180 054.00 | 1 239 265.00 | 1 419 319.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 180 000.00 | 570 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
DG Autres réserves | 377 218.00 | | | 377 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 134.00 | 397 073.00 | | 65 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 206.00 | 1 147 073.00 | | 1 212 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 521.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 047.00 | 24 343.00 | | 10 047.00 |
EA Autres dettes | 15 032.00 | 13 670.00 | | 15 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 058.00 | 38 533.00 | | 27 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 265.00 | 1 185 606.00 | | 1 239 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 058.00 | 38 533.00 | | 27 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 340.00 | 11 200.00 | | 5 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 5 776.00 | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 978.00 | 438 453.00 | | 340 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 844.00 | 41 381.00 | | 275 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 134.00 | 397 073.00 | | 65 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 980.00 | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |