| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 381.00 | 599.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 980.00 | 390 381.00 | 360 599.00 | 750 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CF Disponibilités | 918 892.00 | | 918 892.00 | 918 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 078.00 | | 922 078.00 | 922 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 058.00 | 390 381.00 | 1 282 677.00 | 1 673 058.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 390 000.00 | 360 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 112.00 | 19 855.00 | | 23 112.00 |
DG Autres réserves | 439 094.00 | 377 218.00 | | 439 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 593.00 | 65 134.00 | | 61 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 799.00 | 1 212 206.00 | | 1 273 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 78.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 902.00 | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639.00 | 10 047.00 | | 3 639.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | 15 032.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 878.00 | 27 058.00 | | 8 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 677.00 | 1 239 265.00 | | 1 282 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 878.00 | 27 058.00 | | 8 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 085.00 | | 87 085.00 | 87 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 085.00 | | 87 085.00 | 87 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 284.00 | 5 340.00 | | 16 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 757.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 550.00 | 340 978.00 | | 398 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 957.00 | 275 844.00 | | 336 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 593.00 | 65 134.00 | | 61 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 980.00 | | | 750 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 327.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 327.00 | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271.00 | | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |