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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 328.00 | 1 522.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 857.00 | 1 778.00 | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 905.00 | 6 554.00 | 43 351.00 | 49 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 490.00 | 7 739.00 | 98 751.00 | 106 490.00 |
BT Marchandises | 75 943.00 | 10 584.00 | 65 359.00 | 75 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BZ Autres créances | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CF Disponibilités | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 967.00 | 10 584.00 | 195 383.00 | 205 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 457.00 | 18 323.00 | 294 134.00 | 312 457.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DL TOTAL (I) | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 670.00 | | | 90 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 655.00 | | | 267 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 134.00 | | | 294 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 868.00 | | | 214 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 351.00 | | 283 351.00 | 283 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 351.00 | | 283 351.00 | 283 351.00 |
FQ Autres produits | | | 15 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 150.00 | | | 300 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 301.00 | | | 292 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 739.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 411.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 584.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 803.00 | 100 803.00 | | 100 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VB T. V. A. | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 513.00 | 12 727.00 | 46 536.00 | 65 513.00 |
VI Groupe et associés | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 655.00 | 214 868.00 | 46 536.00 | 267 655.00 |