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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 945.00 | 905.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 072.00 | 16 438.00 | 36 634.00 | 53 072.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 022.00 | 17 383.00 | 89 639.00 | 107 022.00 |
060 Stock marchandises | 74 332.00 | 12 591.00 | 61 741.00 | 74 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
072 Créances – Autres | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
084 Disponibilités | 74 664.00 | | 74 664.00 | 74 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 205.00 | 12 591.00 | 156 615.00 | 169 205.00 |
110 Total général Actif | 276 228.00 | 29 974.00 | 246 254.00 | 276 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 420.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 892.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 532.00 | | | 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |