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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 30.00 | 606.00 | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 207.00 | 1 487.00 | 1 694.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 005.00 | 237.00 | 44 768.00 | 45 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
072 Créances – Autres | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
084 Disponibilités | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 576.00 | | 62 576.00 | 62 576.00 |
110 Total général Actif | 107 581.00 | 237.00 | 107 344.00 | 107 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 919.00 | | | -10 919.00 |
242 Autres charges externes. | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
252 Charges sociales | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 136.00 | | | 98 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 874.00 | | | -12 874.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 329.00 | | | -13 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 636.00 | | | 636.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 440.00 | | | 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 914.00 | | | 10 914.00 |