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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 674.00 | 260.00 | 413.00 | 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 925.00 | 1 711.00 | 3 215.00 | 4 925.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 484.00 | 1 971.00 | 46 513.00 | 48 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
072 Créances – Autres | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
084 Disponibilités | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
110 Total général Actif | 88 364.00 | 1 971.00 | 86 393.00 | 88 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 925.00 | 85 262.00 | | 299 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 925.00 | 85 262.00 | | 299 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 094.00 | 23 546.00 | | 99 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 285.00 | -10 919.00 | | 3 285.00 |
242 Autres charges externes. | 66 247.00 | 35 633.00 | | 66 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 229.00 | 1 378.00 | | 5 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 178.00 | 36 427.00 | | 130 178.00 |
252 Charges sociales | 32 595.00 | 11 833.00 | | 32 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 734.00 | 237.00 | | 1 734.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 375.00 | 98 136.00 | | 338 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 449.00 | -12 874.00 | | -38 449.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
294 Charges financières | 975.00 | 455.00 | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 762.00 | -13 329.00 | | -34 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38.00 | | | 38.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 286.00 | | | 30 286.00 |