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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 079.00 | 55 903.00 | 9 176.00 | 65 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 539.00 | 2 043 153.00 | 4 386.00 | 2 047 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 907.00 | 1 046 962.00 | 20 946.00 | 1 067 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 525.00 | 3 146 018.00 | 34 507.00 | 3 180 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 784.00 | | 223 784.00 | 223 784.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 987.00 | | 127 987.00 | 127 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -83.00 | | -83.00 | -83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 519.00 | 15 073.00 | 469 446.00 | 484 519.00 |
BZ Autres créances | 124 829.00 | | 124 829.00 | 124 829.00 |
CF Disponibilités | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 621.00 | | 84 621.00 | 84 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 721.00 | 15 073.00 | 1 066 647.00 | 1 081 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 246.00 | 3 161 091.00 | 1 101 155.00 | 4 262 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 956.00 | | | -69 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
DL TOTAL (I) | 281 637.00 | | | 281 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 017.00 | | | 504 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 486.00 | | | 246 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 517.00 | | | 819 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 155.00 | | | 1 101 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 834.00 | | | 806 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 817.00 | | 29 369.00 | 3 177 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 660.00 | 3 180 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 622.00 | 65 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 038.00 | 3 115 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 663.00 | | 10 038.00 | 55 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122 154.00 | | 19 331.00 | 3 122 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161 848.00 | 10 830.00 | 26 660.00 | 3 161 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 663.00 | 862.00 | 622.00 | 55 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 185.00 | 9 968.00 | 26 038.00 | 3 106 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 017.00 | 504 017.00 | | 504 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 233.00 | 130 233.00 | | 130 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 176.00 | 88 176.00 | | 88 176.00 |
UX Autres créances clients | 449 603.00 | | | 449 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
VB T. V. A. | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 625.00 | 55 182.00 | 6 443.00 | 61 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 969.00 | 659 053.00 | 34 916.00 | 693 969.00 |
VW T.V.A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 277.00 | 806 834.00 | 6 443.00 | 813 277.00 |