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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 399.00 | 59 380.00 | 16 018.00 | 75 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 783.00 | 2 028 632.00 | 17 151.00 | 2 045 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 907.00 | 1 052 406.00 | 15 501.00 | 1 067 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 089.00 | 3 140 419.00 | 48 670.00 | 3 189 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 807.00 | | 207 807.00 | 207 807.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 227.00 | 15 073.00 | 441 154.00 | 456 227.00 |
BZ Autres créances | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
CF Disponibilités | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 093.00 | | 106 093.00 | 106 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 999.00 | 15 073.00 | 1 013 925.00 | 1 028 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 087.00 | 3 155 493.00 | 1 062 595.00 | 4 218 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 963.00 | | | 203 963.00 |
DL TOTAL (I) | 485 600.00 | | | 485 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 758.00 | | | 310 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 813.00 | | | 258 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 995.00 | | | 576 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 595.00 | | | 1 062 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 995.00 | | | 576 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 902 132.00 | | 2 902 132.00 | 2 902 132.00 |
FG Production vendue services | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 567.00 | | 2 903 567.00 | 2 903 567.00 |
FM Production stockée | | | -12 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 270.00 | | | 3 078 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 307.00 | | | 2 874 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 963.00 | | | 203 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 525.00 | | 25 633.00 | 3 180 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 070.00 | 3 189 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 070.00 | 3 113 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 079.00 | | 10 320.00 | 65 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 446.00 | | 15 313.00 | 3 115 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 018.00 | 11 471.00 | 17 070.00 | 3 146 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 903.00 | 3 478.00 | | 55 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 115.00 | 7 993.00 | 17 070.00 | 3 090 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 758.00 | 310 758.00 | | 310 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 830.00 | 134 830.00 | | 134 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
UX Autres créances clients | 421 312.00 | 421 312.00 | | 421 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
VB T. V. A. | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 093.00 | 106 093.00 | | 106 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 446.00 | 596 530.00 | 34 916.00 | 631 446.00 |
VW T.V.A. | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 995.00 | 576 995.00 | | 576 995.00 |