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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 149 210.00 | | 149 210.00 | 149 210.00 |
AP Constructions | 790 920.00 | 156 581.00 | 634 338.00 | 790 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 462.00 | 40 096.00 | 36 366.00 | 76 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 331.00 | 146 327.00 | 123 003.00 | 269 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 462.00 | 343 005.00 | 1 118 458.00 | 1 461 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 984.00 | | 627 984.00 | 627 984.00 |
BZ Autres créances | 154 427.00 | | 154 427.00 | 154 427.00 |
CF Disponibilités | 115 108.00 | | 115 108.00 | 115 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 415.00 | | 960 415.00 | 960 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 877.00 | 343 005.00 | 2 078 873.00 | 2 421 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
CU Autres participations | 138 967.00 | | 138 967.00 | 138 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
DH Report à nouveau | 678 926.00 | 654 045.00 | | 678 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 783.00 | 24 881.00 | | 16 783.00 |
DK Provisions réglementées | 75 629.00 | 66 111.00 | | 75 629.00 |
DL TOTAL (I) | 809 628.00 | 783 328.00 | | 809 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 834.00 | 77 500.00 | | 63 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 742.00 | 360 502.00 | | 361 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 536.00 | 1 058.00 | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 359.00 | 95 154.00 | | 110 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 747.00 | 49 175.00 | | 61 747.00 |
EA Autres dettes | 667 025.00 | 472 600.00 | | 667 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 244.00 | 1 055 988.00 | | 1 269 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 873.00 | 1 839 316.00 | | 2 078 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 892.00 | 1 013 983.00 | | 1 247 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 319.00 | | 175 319.00 | 175 319.00 |
FG Production vendue services | 394 284.00 | | 394 284.00 | 394 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 603.00 | | 569 603.00 | 569 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 8.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 8.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 269.00 | | 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 817.00 | 9 787.00 | | 9 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 746.00 | -9 779.00 | | -9 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 920.00 | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 919.00 | 482 233.00 | | 579 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 136.00 | 457 352.00 | | 563 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 783.00 | 24 881.00 | | 16 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 412.00 | | 18 050.00 | 1 443 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 873.00 | | 18 050.00 | 1 267 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 154.00 | | | 167 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 905.00 | 57 100.00 | | 285 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 905.00 | 57 100.00 | | 285 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 111.00 | 9 518.00 | | 66 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 111.00 | 9 518.00 | | 66 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 025.00 | 667 025.00 | | 667 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
UX Autres créances clients | 627 984.00 | | | 627 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VC Groupe et associés | 108 959.00 | | | 108 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 834.00 | 42 482.00 | 21 352.00 | 63 834.00 |
VI Groupe et associés | 372 937.00 | 372 937.00 | | 372 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 194.00 | 813 194.00 | | 813 194.00 |
VW T.V.A. | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 708.00 | 1 243 356.00 | 21 352.00 | 1 264 708.00 |