| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 195 920.00 | 33 269.00 | 162 650.00 | 195 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 462.00 | 50 414.00 | 26 048.00 | 76 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 081.00 | 166 054.00 | 104 027.00 | 270 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 212.00 | 249 737.00 | 512 475.00 | 762 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 962.00 | | 939 962.00 | 939 962.00 |
BZ Autres créances | 389 609.00 | | 389 609.00 | 389 609.00 |
CF Disponibilités | 243 141.00 | | 243 141.00 | 243 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 027.00 | | 1 638 027.00 | 1 638 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 239.00 | 249 737.00 | 2 150 502.00 | 2 400 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
CU Autres participations | 138 967.00 | | 138 967.00 | 138 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
DH Report à nouveau | 695 708.00 | 678 926.00 | | 695 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 935.00 | 16 783.00 | | 66 935.00 |
DK Provisions réglementées | 57 606.00 | 75 629.00 | | 57 606.00 |
DL TOTAL (I) | 858 541.00 | 809 628.00 | | 858 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 223.00 | 63 834.00 | | 28 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 407.00 | 361 742.00 | | 205 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 260.00 | 110 359.00 | | 115 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 368.00 | 61 747.00 | | 52 368.00 |
EA Autres dettes | 886 167.00 | 667 025.00 | | 886 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 962.00 | 1 269 244.00 | | 1 291 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 502.00 | 2 078 873.00 | | 2 150 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 498.00 | 1 247 892.00 | | 1 296 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 410 081.00 | | 410 081.00 | 410 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 081.00 | | 410 081.00 | 410 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 71.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 649.00 | | | 778 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 488.00 | 71.00 | | 797 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 299.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 199.00 | | | 569 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806.00 | 9 518.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 017.00 | 9 817.00 | | 570 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 471.00 | -9 746.00 | | 227 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 063.00 | 3 294.00 | | 17 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 396.00 | 579 919.00 | | 1 220 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 461.00 | 563 136.00 | | 1 153 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 935.00 | 16 783.00 | | 66 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 462.00 | | 750.00 | 1 461 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 762 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 000.00 | 586 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 923.00 | | 750.00 | 1 285 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 154.00 | | | 167 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 005.00 | 37 533.00 | 130 801.00 | 343 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 005.00 | 37 533.00 | 130 801.00 | 343 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 629.00 | 806.00 | 18 829.00 | 75 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 629.00 | 806.00 | 18 829.00 | 75 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 806.00 | 18 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 167.00 | 886 167.00 | | 886 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
UX Autres créances clients | 939 962.00 | 939 962.00 | | 939 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VB T. V. A. | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VC Groupe et associés | 217 648.00 | 217 648.00 | | 217 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VI Groupe et associés | 216 602.00 | 216 602.00 | | 216 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 076.00 | 191 076.00 | | 191 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 754.00 | 1 396 754.00 | | 1 396 754.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 962.00 | 1 291 962.00 | | 1 291 962.00 |