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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 260 705.00 | 257 071.00 | 3 634.00 | 260 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 619.00 | 43 928.00 | 4 691.00 | 48 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 895.00 | 351 373.00 | 514 521.00 | 865 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 135 493.00 | | 135 493.00 | 135 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
BZ Autres créances | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 53 111.00 | | 53 111.00 | 53 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 810.00 | | 367 810.00 | 367 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 705.00 | 351 373.00 | 882 332.00 | 1 233 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 529 365.00 | 529 365.00 | | 529 365.00 |
DH Report à nouveau | 106 609.00 | 118 902.00 | | 106 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018.00 | -12 293.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 769 992.00 | 767 975.00 | | 769 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 118.00 | 7 111.00 | | 7 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 193.00 | 44 459.00 | | 43 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 029.00 | 76 641.00 | | 62 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 339.00 | 128 211.00 | | 112 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 332.00 | 896 185.00 | | 882 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 077.00 | | | 878 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 3 909.00 | 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320.00 | 11 863.00 | 865 895.00 | 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 863.00 | 358 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 937.00 | | | 503 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 912.00 | | | 369 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 784.00 | 2 093.00 | 11 504.00 | 360 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 848.00 | 2 093.00 | 11 504.00 | 356 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VP Divers | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 837.00 | 65 153.00 | 3 684.00 | 68 837.00 |
VW T.V.A. | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |