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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 64 791.00 | 63 108.00 | 1 683.00 | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 520.00 | 43 430.00 | 89.00 | 43 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 652.00 | 40 499.00 | 3 154.00 | 43 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 838.00 | 147 265.00 | 510 573.00 | 657 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 98 640.00 | | 98 640.00 | 98 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
CF Disponibilités | 122 085.00 | | 122 085.00 | 122 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 864.00 | | 306 864.00 | 306 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 702.00 | 147 265.00 | 817 437.00 | 964 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 531 383.00 | 531 383.00 | | 531 383.00 |
DH Report à nouveau | 56 511.00 | 69 080.00 | | 56 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 022.00 | -12 568.00 | | 3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 722 916.00 | 719 894.00 | | 722 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 871.00 | 37 749.00 | | 39 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 055.00 | 53 787.00 | | 52 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 521.00 | 94 130.00 | | 94 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 437.00 | 814 024.00 | | 817 437.00 |