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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 594.00 | 36 893.00 | 5 701.00 | 42 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 059.00 | 14 044.00 | 16.00 | 14 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 926.00 | 51 327.00 | 159 599.00 | 210 926.00 |
BP En cours de production de services | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
BT Marchandises | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 550.00 | 12 117.00 | 92 433.00 | 104 550.00 |
BZ Autres créances | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
CF Disponibilités | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 533.00 | 12 117.00 | 195 417.00 | 207 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 459.00 | 63 443.00 | 355 016.00 | 418 459.00 |
CU Autres participations | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
DH Report à nouveau | 194 369.00 | 182 008.00 | | 194 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 216.00 | 12 361.00 | | -123 216.00 |
DL TOTAL (I) | 125 749.00 | 248 966.00 | | 125 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 883.00 | 33 388.00 | | 11 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 3 869.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 149.00 | 60 579.00 | | 66 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 906.00 | 93 562.00 | | 128 906.00 |
EA Autres dettes | 19 259.00 | 197 551.00 | | 19 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 266.00 | 388 949.00 | | 229 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 016.00 | 637 915.00 | | 355 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 266.00 | 388 949.00 | | 229 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 706.00 | 13 212.00 | | 3 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 450 239.00 | | 450 239.00 | 450 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 280.00 | | 450 280.00 | 450 280.00 |
FM Production stockée | | | -165 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 710.00 | 39 092.00 | | 37 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 479.00 | 992.00 | | 3 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 479.00 | 10 159.00 | | 3 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | 15 135.00 | | 3 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | 15 209.00 | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -5 050.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 022.00 | 701 515.00 | | 326 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 238.00 | 689 154.00 | | 449 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 216.00 | 12 361.00 | | -123 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 997.00 | | 1 928.00 | 208 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 726.00 | | 1 928.00 | 54 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 001.00 | 3 325.00 | | 48 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 611.00 | 3 325.00 | | 47 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
VB T. V. A. | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 997.00 | 138 439.00 | 2 558.00 | 140 997.00 |
VW T.V.A. | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 266.00 | 229 266.00 | | 229 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 5 452.00 | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 521.00 | 7 470.00 | | 6 521.00 |
ST Autres comptes | 38 848.00 | 47 376.00 | | 38 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 932.00 | 11 347.00 | | 9 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 492.00 | | |
YT Sous‐traitance | 20 646.00 | 56 405.00 | | 20 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | 5 452.00 | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 380.00 | 119 133.00 | | 77 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 067.00 | 63 457.00 | | 29 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 946.00 | 122 598.00 | | 75 946.00 |