| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 898.00 | 32 968.00 | 1 930.00 | 34 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 087.00 | 11 905.00 | 182.00 | 12 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 257.00 | 45 263.00 | 155 995.00 | 201 257.00 |
BP En cours de production de services | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
BT Marchandises | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 353.00 | 24 815.00 | 78 538.00 | 103 353.00 |
BZ Autres créances | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 973.00 | 24 815.00 | 206 158.00 | 230 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 230.00 | 70 078.00 | 362 152.00 | 432 230.00 |
CU Autres participations | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
DH Report à nouveau | 75 157.00 | 71 153.00 | | 75 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 539.00 | 4 004.00 | | 10 539.00 |
DL TOTAL (I) | 140 292.00 | 129 753.00 | | 140 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 137.00 | 12 936.00 | | 4 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 547.00 | 61 389.00 | | 82 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 653.00 | 122 125.00 | | 112 653.00 |
EA Autres dettes | 22 522.00 | 10 313.00 | | 22 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 860.00 | 206 762.00 | | 221 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 152.00 | 336 515.00 | | 362 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 860.00 | 206 762.00 | | 221 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 044.00 | 10 482.00 | | 2 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 242 513.00 | | 242 513.00 | 242 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 729.00 | | 242 729.00 | 242 729.00 |
FM Production stockée | | | 75 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 839.00 | 32 433.00 | | 4 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 564.00 | 38 945.00 | | 34 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 564.00 | 38 945.00 | | 34 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 342.00 | 3 906.00 | | 24 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 342.00 | 3 906.00 | | 24 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 222.00 | 35 039.00 | | 10 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 618.00 | 343 464.00 | | 360 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 079.00 | 339 460.00 | | 350 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 539.00 | 4 004.00 | | 10 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 926.00 | | 824.00 | 210 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 493.00 | 201 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 493.00 | 46 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 654.00 | | 824.00 | 56 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 815.00 | 1 941.00 | 10 493.00 | 53 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 425.00 | 1 941.00 | 10 493.00 | 53 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 265.00 | 10 811.00 | 3 261.00 | 17 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 265.00 | 10 811.00 | 3 261.00 | 17 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 265.00 | 10 811.00 | 3 261.00 | 17 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 811.00 | 3 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VB T. V. A. | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VC Groupe et associés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 340.00 | 132 782.00 | 2 558.00 | 135 340.00 |
VW T.V.A. | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 860.00 | 221 860.00 | | 221 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 1 815.00 | | 1 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 504.00 | 9 080.00 | | 16 504.00 |
ST Autres comptes | 32 160.00 | 37 806.00 | | 32 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 704.00 | 9 720.00 | | 9 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 815.00 | | |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 3 327.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 927.00 | 1 815.00 | | 1 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 898.00 | 32 199.00 | | 25 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 978.00 | 22 298.00 | | 21 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 968.00 | 59 932.00 | | 58 968.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |