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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AN Terrains | 5 019.00 | 3 428.00 | 1 591.00 | 5 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 482.00 | 176 676.00 | 66 806.00 | 243 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 723.00 | 525 401.00 | 93 322.00 | 618 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 192.00 | 712 815.00 | 380 377.00 | 1 093 192.00 |
BT Marchandises | 1 014 488.00 | | 1 014 488.00 | 1 014 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 339.00 | 297.00 | 145 042.00 | 145 339.00 |
BZ Autres créances | 676 075.00 | | 676 075.00 | 676 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CF Disponibilités | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 231.00 | 297.00 | 1 932 934.00 | 1 933 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 424.00 | 713 112.00 | 2 313 312.00 | 3 026 424.00 |
CU Autres participations | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 309.00 | | | 165 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
DL TOTAL (I) | 359 871.00 | | | 359 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 315.00 | | | 608 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 568.00 | | | 1 103 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 254.00 | | | 241 254.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 440.00 | | | 1 953 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 312.00 | | | 2 313 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 784.00 | | | 1 633 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 106.00 | | | 241 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 914.00 | | 42 842.00 | 1 053 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 564.00 | 1 093 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 564.00 | 867 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 948.00 | | 42 840.00 | 827 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 656.00 | | 2.00 | 157 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 856.00 | 46 524.00 | 3 564.00 | 669 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 545.00 | 46 524.00 | 3 564.00 | 662 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 568.00 | 1 103 568.00 | | 1 103 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
UX Autres créances clients | 144 983.00 | | | 144 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VC Groupe et associés | 553 020.00 | | | 553 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 106.00 | 241 106.00 | | 241 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 209.00 | 47 553.00 | 271 827.00 | 367 209.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
VP Divers | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 889.00 | 857 859.00 | 48 030.00 | 905 889.00 |
VW T.V.A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 440.00 | 1 633 784.00 | 271 827.00 | 1 953 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
ST Autres comptes | 1 287 529.00 | | | 1 287 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 667.00 | | | 375 667.00 |
YT Sous‐traitance | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 108 177.00 | | | 1 108 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 192 658.00 | | | 1 192 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 715 858.00 | | | 1 715 858.00 |