| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AN Terrains | 5 019.00 | 3 722.00 | 1 297.00 | 5 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 611.00 | 192 397.00 | 47 213.00 | 239 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 294.00 | 412 552.00 | 98 742.00 | 511 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 079.00 | 610 762.00 | 354 318.00 | 965 079.00 |
BT Marchandises | 946 122.00 | | 946 122.00 | 946 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
BZ Autres créances | 835 766.00 | | 835 766.00 | 835 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 394.00 | 275.00 | 2 119.00 | 2 394.00 |
CF Disponibilités | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 078.00 | 275.00 | 1 901 803.00 | 1 902 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 158.00 | 611 037.00 | 2 256 121.00 | 2 867 158.00 |
CU Autres participations | 97 925.00 | | 97 925.00 | 97 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 871.00 | | | 189 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
DL TOTAL (I) | 370 377.00 | | | 370 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 447.00 | | | 716 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 438.00 | | | 937 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 047.00 | | | 231 047.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 744.00 | | | 1 885 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 121.00 | | | 2 256 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 744.00 | | | 1 885 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 402.00 | | | 360 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 192.00 | | 31 646.00 | 1 093 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 759.00 | 965 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 219.00 | 63 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 540.00 | 755 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 224.00 | | 43 239.00 | 867 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 658.00 | | -11 593.00 | 157 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 815.00 | 57 205.00 | 159 258.00 | 712 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | 5 219.00 | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 505.00 | 57 205.00 | 154 039.00 | 705 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | 275.00 | 297.00 | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | 275.00 | 297.00 | 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 438.00 | 937 438.00 | | 937 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
UX Autres créances clients | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
VB T. V. A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VC Groupe et associés | 559 955.00 | 559 955.00 | | 559 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 402.00 | 360 402.00 | | 360 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 045.00 | 356 045.00 | | 356 045.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 979.00 | 260 979.00 | | 260 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 875.00 | 925 845.00 | 48 030.00 | 973 875.00 |
VW T.V.A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 744.00 | 1 885 744.00 | | 1 885 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
ST Autres comptes | 1 277 112.00 | | | 1 277 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 799.00 | | | 309 799.00 |
YT Sous‐traitance | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 581.00 | | | 1 077 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 075 480.00 | | | 1 075 480.00 |
ZE Dividendes | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 637 253.00 | | | 1 637 253.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |