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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 705.00 | | 118 705.00 | 118 705.00 |
AP Constructions | 1 191 651.00 | 445 202.00 | 746 449.00 | 1 191 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 471.00 | 35 084.00 | 28 387.00 | 63 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 114.00 | 480 286.00 | 893 828.00 | 1 374 114.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CF Disponibilités | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 005.00 | 480 286.00 | 943 719.00 | 1 424 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 080.00 | 367 080.00 | | 367 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DH Report à nouveau | 368 624.00 | 319 531.00 | | 368 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 659.00 | 49 093.00 | | 44 659.00 |
DL TOTAL (I) | 817 968.00 | 773 308.00 | | 817 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 786.00 | 194 259.00 | | 120 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 438.00 | | 2 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 751.00 | 200 013.00 | | 125 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 719.00 | 973 322.00 | | 943 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 190.00 | 9 268.00 | 140 459.00 | 131 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 190.00 | 9 268.00 | 140 459.00 | 131 190.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 070.00 | 16 083.00 | | 12 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 461.00 | 141 014.00 | | 140 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 801.00 | 91 920.00 | | 95 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 659.00 | 49 093.00 | | 44 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 393.00 | | 29 721.00 | 1 344 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 107.00 | | 29 721.00 | 1 344 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 496.00 | 32 789.00 | | 447 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 496.00 | 32 789.00 | | 447 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 786.00 | 39 167.00 | 81 619.00 | 120 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 901.00 | 8 615.00 | 285.00 | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 751.00 | 44 132.00 | 81 619.00 | 125 751.00 |