| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 605.00 | | 128 605.00 | 128 605.00 |
AP Constructions | 1 280 751.00 | 510 023.00 | 770 727.00 | 1 280 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 471.00 | 41 028.00 | 22 442.00 | 63 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 505.00 | 551 052.00 | 922 453.00 | 1 473 505.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 440.00 | 551 052.00 | 956 388.00 | 1 507 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 080.00 | 367 080.00 | | 367 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DH Report à nouveau | 454 945.00 | 413 284.00 | | 454 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 249.00 | 41 661.00 | | 38 249.00 |
DL TOTAL (I) | 897 878.00 | 859 629.00 | | 897 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 704.00 | 81 619.00 | | 53 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 119.00 | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 165.00 | | |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 509.00 | 90 304.00 | | 58 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 388.00 | 949 934.00 | | 956 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 972.00 | | 135 972.00 | 135 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 972.00 | | 135 972.00 | 135 972.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | 10 917.00 | | 8 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 297.00 | 142 435.00 | | 139 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 048.00 | 100 773.00 | | 101 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 249.00 | 41 661.00 | | 38 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 114.00 | | 99 391.00 | 1 374 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 828.00 | | 99 000.00 | 1 373 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 391.00 | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 713.00 | 36 338.00 | | 514 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 713.00 | 36 338.00 | | 514 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 704.00 | 22 432.00 | 31 272.00 | 53 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 140.00 | 7 463.00 | 677.00 | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 509.00 | 27 236.00 | 31 272.00 | 58 509.00 |