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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 185.00 | 55 708.00 | 40 478.00 | 96 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 214.00 | 124 948.00 | 103 267.00 | 228 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 353.00 | 116 684.00 | 63 669.00 | 180 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 753.00 | 297 340.00 | 207 413.00 | 504 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 259.00 | 18 111.00 | 27 148.00 | 45 259.00 |
BP En cours de production de services | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BT Marchandises | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 824.00 | 1 178.00 | 397 646.00 | 398 824.00 |
BZ Autres créances | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
CF Disponibilités | 164 106.00 | | 164 106.00 | 164 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 318.00 | 19 289.00 | 692 029.00 | 711 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 071.00 | 316 629.00 | 899 442.00 | 1 216 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DG Autres réserves | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DH Report à nouveau | 345 532.00 | | | 345 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
DL TOTAL (I) | 428 682.00 | | | 428 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 865.00 | | | 242 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 702.00 | | | 155 702.00 |
EA Autres dettes | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 760.00 | | | 470 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 442.00 | | | 899 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 680.00 | | | 446 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 068.00 | | 81 068.00 | 81 068.00 |
FD Production vendue biens | 1 750 549.00 | 102 013.00 | 1 852 562.00 | 1 750 549.00 |
FG Production vendue services | 149 257.00 | 3 759.00 | 153 016.00 | 149 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 874.00 | 105 772.00 | 2 086 646.00 | 1 980 874.00 |
FM Production stockée | | | -5 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 636.00 | | | 2 103 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 622.00 | | | 2 039 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 519.00 | | 104 401.00 | 417 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 167.00 | 504 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 167.00 | 504 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 519.00 | | 104 401.00 | 417 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 982.00 | 43 524.00 | 17 167.00 | 270 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 982.00 | 43 524.00 | 17 167.00 | 270 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 865.00 | 242 865.00 | | 242 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
UX Autres créances clients | 395 227.00 | | | 395 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 362.00 | 24 922.00 | 13 440.00 | 38 362.00 |
VI Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 735.00 | 474 735.00 | | 474 735.00 |
VW T.V.A. | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 120.00 | 446 680.00 | 13 440.00 | 460 120.00 |